Introduction
Idéal pour gérer le compte caisse des petites entreprises, associations, entreprises individuelles, ou même des projets. Il y a possibilité de le configurer avec ou sans l’option TVA. Il ne possède pas la fonction multidevise.
Caractéristique
Gère le compte caisse ou autre compte de patrimoine ainsi que les dépenses et recettes
La typologie avec la TVA permet les calculs de la TVA e les Rapports TVA
Elabore toutes les écritures comptables: journal, fiches de compte, Rapports par période ou annuels
Permet de gérer des Centres de coûts et des Segments
Possède différentes manières de présenter les données
Exporte les données en Excel, Html, Xml et PDF
Importe les données de plusieurs types de fichiers
Tableaux et Propriétés fichiers
Le Livre de caisse est compris dans la typologie Comptabilité dépenses/recettes. Comme la partie double, Il présente aussi des tableaux:
Comptes
Ici se trouve le compte caisse ou autre compte de patrimonine géré, ainsi que le solde d’ouverture relatif.
Catégories
Dans ce tableau se définissent les catégories pour les dépenses/Recettes, les centres de coûts et les segments.
Écritures
Dans celui-ci, on insère les mouvements comptables.
Codes TVA
Ici on définit les codes TVA, au cas où vous auriez choisi l’option TVA. En choisissant un des modèles déjà configurés, les codes TVA seront déjà configurés correctement. Ainsi, ils permettront d’obtenir automatiquement le facsimile du Formulaire TVA officiel.
Propriétés fichier
Où l’on insère les configurations générales relative à la comptabilité.
Informations immédiates
Dans les tableaux Comptes et Catégories on peut voir directement les soldes de tous les comptes, les dépenses et les recettes.
Après chaque écritures, les soldes sont automatiquement mis à jour. Il n’est donc plus nécessaire de faire des rapport pour avoir la situation sous contrôle. Il suffit simplement de se positionner dans les tableaux Comptes et Catégories.
Écritures
Les écritures sont introduites dans le Tableau Ecritures
Pour chaque opération insérez: la date, le numéro de la Pièce, la description, le montant de la dépense ou de la recette, la catégorie relative à la dépense ou à la recette présente dans le tableau Catégorie.
Au cas où les écritures seraient déjà soumises à la TVA, insérez dans la colonne Cod. TVA, le code de la TVA.
Exemples d’écritures sans TVA
Exemples d’écritures avec TVA
Fiche de catégorie
Après avoir inséré les écritures, pour afficher les mouvements d’une catégorie, il suffit de faire un clic sur la petite flèche bleue présente dans chaque cellule.
Dans la Fiche de catégorie, la présentation des mouvements est très similaire à celle du tableau Ecritures.
Si vous ajoutez de nouvelles écritures ou si vous effectuez des changements (toujours dans le tableau Ecritures), il est possible de mettre à jour la fiche d’une catégorie en cliquant sur le symbole Mettre à jour (flèche bleue arrondie, située sur la partie droite de la fenêtre).
