Introduction
Le Livre de Caisse est un outil idéal pour gérer le compte caisse des petites entreprises, associations, entreprises individuelles ou projets. Il peut être configuré avec ou sans option TVA, mais il ne prend pas en charge la fonction multidevise.
Caractéristiques
- Gestion des Comptes : Permet de gérer le compte caisse ou tout autre compte de patrimoine, ainsi que les dépenses et les recettes.
- Calcul de la TVA : La configuration avec la TVA permet d’effectuer des calculs de TVA et de générer des rapports TVA.
- Écritures Comptables : Élabore toutes les écritures comptables, y compris le journal, les fiches de compte, et des rapports par période ou annuels.
- Centres de Coûts et Segments : Facilite la gestion de centres de coûts et de segments.
- Présentation des Données : Propose différentes manières de présenter les données.
- Exportation et Importation : Exporte les données en formats Excel, HTML, XML et PDF, et importe des données de plusieurs types de fichiers.
Tableaux et Propriétés du Fichier
Le Livre de Caisse s’inscrit dans la typologie Comptabilité Dépenses/Recettes et comprend plusieurs tableaux :
- Comptes : Affiche le compte caisse ou tout autre compte de patrimoine géré, ainsi que le solde d’ouverture associé.
- Catégories : Définit les catégories pour les dépenses et recettes, ainsi que les centres de coûts et segments.
- Écritures : Permet d’insérer les mouvements comptables.
- Codes TVA : Si l’option TVA est choisie, on y définit les codes TVA. En sélectionnant un modèle déjà configuré, les codes TVA seront automatiquement configurés, facilitant ainsi l’obtention du facsimilé du formulaire TVA officiel.
- Propriétés du Fichier : Permet d’insérer les configurations générales relatives à la comptabilité.
Informations Immédiates
Dans les tableaux Comptes et Catégories, il est possible de visualiser directement les soldes de tous les comptes, ainsi que les dépenses et les recettes. Après chaque saisie d’écriture, les soldes se mettent à jour automatiquement, rendant inutile la génération de rapports pour suivre la situation financière. Il suffit de consulter les tableaux Comptes et Catégories.
Saisie des Écritures
Les écritures sont introduites dans le tableau Écritures. Pour chaque opération, vous devez insérer :
- Date
- Numéro de la Pièce
- Description
- Montant de la dépense ou de la recette
- Catégorie associée à la dépense ou à la recette, sélectionnée dans le tableau Catégories.
Si les écritures sont soumises à la TVA, indiquez le code de la TVA dans la colonne Cod. TVA.
Exemples d’Écritures
- Sans TVA : (Inclure des exemples spécifiques d’écritures sans TVA)
- Avec TVA : (Inclure des exemples spécifiques d’écritures avec TVA)
Fiche de Catégorie
Après avoir inséré les écritures, vous pouvez afficher les mouvements d’une catégorie en cliquant sur la petite flèche bleue présente dans chaque cellule. Dans la Fiche de Catégorie, la présentation des mouvements est très similaire à celle du tableau Écritures.
Si de nouvelles écritures sont ajoutées ou des modifications sont effectuées dans le tableau Écritures, il est possible de mettre à jour la fiche d’une catégorie en cliquant sur le symbole de mise à jour (flèche bleue arrondie) situé sur la droite de la fenêtre.